UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1459802168
Valorennummer 33394346
Bloomberg Global ID TIP1S SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.93 CHF 01.10.2024
Vorheriger Preis * 11.90 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.95 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 11.30 CHF 06.10.2023
NAV * 11.93 CHF 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 974'818'426
Anteilsklassevermögen *** 86'913'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.80% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +1.10% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +2.83% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +3.05% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +5.03% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +1.14% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -7.71% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +1.26% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.61%
United States Treasury Notes 4.28%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.22%
United States Treasury Notes 4.09%
United States Treasury Notes 3.97%
United States Treasury Notes 3.94%
United States Treasury Notes 3.81%
United States Treasury Notes 3.69%
United States Treasury Notes 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)