UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0336602161
Numero di valore 33660216
Bloomberg Global ID UBSCPIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'858.35 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'839.69 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'858.35 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 1'365.94 CHF 08.04.2025
NAV * 1'858.35 CHF 09.01.2026
Issue Price * 1'858.35 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 1'858.35 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 414'649'541
Attivo della classe *** 2'309'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.67% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.44% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +6.46% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +15.47% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +11.25% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +29.83% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +32.07% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +26.14% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement 0.33%
Coherent Corp 0.28%
Lumentum Holdings Inc 0.25%
Curtiss-Wright Corp 0.25%
Casey's General Stores Inc 0.23%
Royal Gold Inc 0.21%
Exact Sciences Corp 0.21%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
Albemarle Corp 0.20%
FTAI Aviation Ltd 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)