UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0336602161
Numero di valore 33660216
Bloomberg Global ID UBSCPIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'737.16 CHF 31.10.2025
Prezzo precedente * 1'730.98 CHF 30.10.2025
Max 52 settimani * 1'755.02 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 1'365.94 CHF 08.04.2025
NAV * 1'737.16 CHF 31.10.2025
Issue Price * 1'737.16 CHF 31.10.2025
Redemption Price * 1'737.16 CHF 31.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 441'031'170
Attivo della classe *** 2'254'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.66% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +1.17% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +6.50% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +18.12% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +8.78% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +33.23% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +19.22% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +44.85% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Comfort Systems USA Inc 0.31%
Insmed Inc 0.29%
Astera Labs Inc 0.28%
Flex Ltd 0.25%
Ciena Corp 0.24%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.23%
Curtiss-Wright Corp 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.21%
Bloom Energy Corp Class A 0.21%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)