LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD

Dati di base

ISIN LU0995143616
Numero di valore 22861654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.28 CHF 05.12.2025
Prezzo precedente * 105.28 CHF 04.12.2025
Max 52 settimani * 106.71 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 105.28 CHF 05.12.2025
NAV * 105.28 CHF 05.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'797'226
Attivo della classe *** 2'205'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.31% 31.12.2024
05.12.2025
1 mese -1.21% 05.11.2025
05.12.2025
3 mesi -1.26% 05.09.2025
05.12.2025
6 mesi -1.33% 05.06.2025
05.12.2025
1 anno -1.27% 05.12.2024
05.12.2025
2 anni -2.30% 05.12.2023
05.12.2025
3 anni -2.75% 05.12.2022
05.12.2025
5 anni -4.11% 07.12.2020
05.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 15.87%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 8.17%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 7.64%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 5.44%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04872% 5.44%
BPCE SA 0.0503% 5.44%
SMBC Bank EU AG 0% 5.09%
Axereal Finances 0% 5.08%
COMP 0% CP 25 5.07%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% 4.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)