LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD

Dati di base

ISIN LU0995143616
Numero di valore 22861654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.25 CHF 12.01.2026
Prezzo precedente * 105.25 CHF 09.01.2026
Max 52 settimani * 106.71 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 105.24 CHF 08.01.2026
NAV * 105.25 CHF 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'753'737
Attivo della classe *** 2'988'943
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese -0.03% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi -1.26% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi -1.35% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno -1.34% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni -2.47% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni -2.81% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni -4.05% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 18.70%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 9.17%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05181% 6.12%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 6.12%
COMP 0% CP 25 5.70%
BPCE SA 0.05116% 4.89%
CMI 0% CP 25 4.56%
ARAB 0% CP 26 4.28%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 4.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)