LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD

Dati di base

ISIN LU0995143616
Numero di valore 22861654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.70 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 106.70 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 108.96 CHF 26.11.2024
Min 52 settimani * 106.63 CHF 28.11.2024
NAV * 106.70 CHF 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 399'905'564
Attivo della classe *** 4'093'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese 0.00% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +0.01% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +0.03% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno -1.68% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni -1.74% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni -1.54% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni -3.16% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 4.96%
BPCE SA 0.66698% 4.35%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 4.35%
China Development Bank Hong Kong Branch 0% 4.07%
Armada Funding Co LLC 0% 3.92%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.32%
Swiss National Bank 0% 3.26%
Swiss National Bank 0% 3.26%
Anglesea Funding PLC 0% 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)