| ISIN | LU0995143616 |
|---|---|
| Numero di valore | 22861654 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.28 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.28 CHF | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.71 CHF | 02.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.28 CHF | 05.12.2025 |
| NAV * | 105.28 CHF | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 149'797'226 | |
| Attivo della classe *** | 2'205'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.31% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.21% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | -1.26% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | -1.33% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | -1.27% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | -2.30% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | -2.75% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | -4.11% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC | 15.87% | |
|---|---|---|
| Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 8.17% | |
| Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 7.64% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 5.44% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04872% | 5.44% | |
| BPCE SA 0.0503% | 5.44% | |
| SMBC Bank EU AG 0% | 5.09% | |
| Axereal Finances 0% | 5.08% | |
| COMP 0% CP 25 | 5.07% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% | 4.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |