LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD

Stammdaten

ISIN LU0995143616
Valorennummer 22861654
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.70 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 106.70 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 108.96 CHF 26.11.2024
52 Wochen Tief * 106.63 CHF 28.11.2024
NAV * 106.70 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 399'905'564
Anteilsklassevermögen *** 4'093'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat 0.00% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +0.01% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +0.03% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr -1.68% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre -1.74% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre -1.54% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -3.16% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 4.96%
BPCE SA 0.66698% 4.35%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 4.35%
China Development Bank Hong Kong Branch 0% 4.07%
Armada Funding Co LLC 0% 3.92%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.32%
Swiss National Bank 0% 3.26%
Swiss National Bank 0% 3.26%
Anglesea Funding PLC 0% 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)