ISIN | LU0995143616 |
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No. de valeur | 22861654 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.93 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.94 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.24 CHF | 24.11.2023 |
Min 52 semaines * | 107.72 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 108.93 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 472'016'522 | |
Actifs de la classe *** | 7'950'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.00% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.16% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.41% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | -0.25% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +0.63% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +0.01% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -1.58% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 10.94% | |
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Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 4.55% | |
BPCE SA 1.39418% | 3.86% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 3.85% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.84% | |
Eni SpA 0% | 3.66% | |
The Korea Development Bank, London Branch 0% | 3.38% | |
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% | 2.91% | |
Swiss National Bank 0% | 2.88% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |