Fronalpstock Europa (EUR) A

Détails

ISIN CH0193724298
No. de valeur 19372429
Bloomberg Global ID BBG003G5B038
Nom de fond Fronalpstock Europa (EUR) A
Prestataire de fonds Sparkasse Schwyz AG 6431 Schwyz
Téléphone: .+41 41 819 02 50
E-Mail: direktion@sks.rba.ch
Web: https://www.sparkasse.ch/
Prestataire de fonds Sparkasse Schwyz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Sparkasse Schwyz AG
Schwyz
Téléphone: 041 819 02 50
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-fund is principally to make the selection of European stocks by focusing on market, price and volume development and a variable greater emphasis on fixed income investments and money market investments over equities or vice versa to achieve an optimal return on investment
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.18 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 161.69 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 171.24 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 141.73 EUR 07.11.2023
NAV * 163.18 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'439'594
Actifs de la classe *** 4'649'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.11% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.70% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.69% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +4.36% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.38% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +16.37% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +30.79% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +15.08% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +29.35% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eneco Energy Ltd 6.08%
Evraz 5.74%
Eramet 5.29%
Faurecia SA 4.98%
FACC AG 4.96%
Royal Mail PLC 4.14%
LafargeHolcim Ltd 4.10%
Svenska Cellulosa AB B 4.09%
Statoil Fuel & Retail ASA 3.99%
Topdanmark A/S 3.97%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.60%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)