Fronalpstock Europa (EUR) A

Stammdaten

ISIN CH0193724298
Valorennummer 19372429
Bloomberg Global ID BBG003G5B038
Fondsname Fronalpstock Europa (EUR) A
Fondsanbieter Sparkasse Schwyz AG 6431 Schwyz
Telefon: .+41 41 819 02 50
E-Mail: direktion@sks.rba.ch
Web: https://www.sparkasse.ch/
Fondsanbieter Sparkasse Schwyz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Sparkasse Schwyz AG
Schwyz
Telefon: 041 819 02 50
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien, Guthaben auf Sicht und Zeit und Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.29 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 165.30 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 184.02 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 153.97 EUR 05.08.2024
NAV * 165.29 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'297'656
Anteilsklassevermögen *** 4'819'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.71% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.35% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.99% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +12.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +27.25% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +74.28% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eneco Energy Ltd 6.08%
Evraz 5.74%
Eramet 5.29%
Faurecia SA 4.98%
FACC AG 4.96%
Royal Mail PLC 4.14%
LafargeHolcim Ltd 4.10%
Svenska Cellulosa AB B 4.09%
Statoil Fuel & Retail ASA 3.99%
Topdanmark A/S 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)