FS Symphonie Ausgewogen A CHF

Détails

ISIN CH0231321107
No. de valeur 23132110
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Ausgewogen A CHF
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.80 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 106.97 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 109.65 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 99.83 CHF 09.04.2025
NAV * 106.80 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'318'263
Actifs de la classe *** 19'389'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +2.17% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.64% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +0.50% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +2.24% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +8.70% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +5.59% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +4.72% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FERI Sustainable Quality I CHF 8.12%
FS Exponential Technologies I 7.46%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 5.73%
OptoFlex S 5.36%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.58%
Sika AG 3.44%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.99%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 2.92%
Georg Fischer AG 1.55% 2.47%
Newmont Corp 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)