ISIN | CH0231321107 |
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No. de valeur | 23132110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 102.32 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 102.04 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.65 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.32 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'750'224 | |
Actifs de la classe *** | 19'733'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.82% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.01% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +4.87% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 8.08% | |
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FS Exponential Technologies I | 7.82% | |
OptoFlex S | 5.21% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 5.00% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.25% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 3.55% | |
Sika AG | 3.54% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 3.03% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 2.77% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.63% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |