ISIN | CH0231321107 |
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No. de valeur | 23132110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 106.98 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 107.13 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 107.46 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.86 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 106.98 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'904'029 | |
Actifs de la classe *** | 13'107'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.69% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.78% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.34% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.27% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +11.13% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +14.64% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -3.61% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +5.60% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 5.96% | |
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OptoFlex S | 5.18% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 5.09% | |
FS Exponential Technologies I | 5.04% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.36% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 3.86% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 3.77% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 3.60% | |
Arcus Japan A Acc JPY | 3.27% | |
Leonteq Securities AG Guernsey Branch 0% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.63% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 10.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |