FS Symphonie Ausgewogen A CHF

Détails

ISIN CH0231321107
No. de valeur 23132110
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Ausgewogen A CHF
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.66 CHF 09.05.2025
Prix précédent * 105.39 CHF 08.05.2025
Max 52 semaines * 109.65 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 99.83 CHF 09.04.2025
NAV * 105.66 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'747'007
Actifs de la classe *** 19'010'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +5.84% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -2.70% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois -0.36% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +1.26% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +7.43% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +4.80% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +5.35% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FERI Sustainable Quality I CHF 8.17%
FS Exponential Technologies I 7.59%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 5.61%
OptoFlex S 5.25%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.45%
Sika AG 3.45%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 3.13%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.03%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.90%
Georg Fischer AG 1.55% 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)