FS Symphonie Ausgewogen A CHF

Stammdaten

ISIN CH0231321107
Valorennummer 23132110
Bloomberg Global ID
Fondsname FS Symphonie Ausgewogen A CHF
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG 8002 Zürich
Telefon: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: 0443128080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 40% max. 80%, inkl. max. 20% Wandelanleihen), Aktien (mind. 20%, max. 60%), Geldmarktintrumenten (max. 30%) und strukturierten Produkten (max. 25%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 40% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote sowie eine gezielte Risikosteuerung. Die Währungsrisiken zwischen der Referenzwährung der Anteilsklasse (CHF) und den im Fonds befindlichen Anlagen (inkl. Liquidität) werden zu mindestens 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.80 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 106.97 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.65 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 99.83 CHF 09.04.2025
NAV * 106.80 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'318'263
Anteilsklassevermögen *** 19'389'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.84% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.17% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -1.64% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +0.50% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +2.24% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +8.70% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +5.59% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +4.72% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FERI Sustainable Quality I CHF 8.12%
FS Exponential Technologies I 7.46%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 5.73%
OptoFlex S 5.36%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.58%
Sika AG 3.44%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.99%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 2.92%
Georg Fischer AG 1.55% 2.47%
Newmont Corp 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)