PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR

Dati di base

ISIN MT7000018206
Numero di valore 34751813
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Malta
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.08 EUR 28.06.2024
Prezzo precedente * 135.55 EUR 28.03.2024
Max 52 settimani * 146.64 EUR 30.06.2023
Min 52 settimani * 135.55 EUR 28.03.2024
NAV * 137.08 EUR 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 29.12.2023
28.06.2024
Performance YTD (in CHF) +4.32% 29.12.2023
28.06.2024
1 mese 0.00% 28.06.2024
28.06.2024
3 mesi +1.13% 28.03.2024
28.06.2024
6 mesi +0.53% 29.12.2023
28.06.2024
1 anno -6.52% 30.06.2023
28.06.2024
2 anni +15.86% 30.06.2022
28.06.2024
3 anni +32.44% 30.06.2021
28.06.2024
5 anni +30.21% 28.06.2019
28.06.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)