PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR

Stammdaten

ISIN MT7000018206
Valorennummer 34751813
Bloomberg Global ID
Fondsname PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Malta
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.11 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 130.78 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 137.79 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 130.78 EUR 31.03.2025
NAV * 134.11 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.22% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.80% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
3 Monate +2.55% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -1.22% 31.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -2.67% 30.09.2024
30.06.2025
2 Jahre -8.54% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +13.35% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +29.76% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)