ISIN | MT7000018206 |
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Valorennummer | 34751813 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Malta |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.77 EUR | 31.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 137.79 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.79 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.55 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 135.77 EUR | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
3 Monate | -1.47% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 Monate | -1.47% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
1 Jahr | +0.16% |
28.03.2024 - 31.12.2024
28.03.2024 31.12.2024 |
2 Jahre | -5.53% |
31.03.2023 - 31.12.2024
31.03.2023 31.12.2024 |
3 Jahre | +29.55% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 Jahre | +28.50% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |