PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR

Stammdaten

ISIN MT7000018206
Valorennummer 34751813
Bloomberg Global ID
Fondsname PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Malta
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.77 EUR 31.12.2024
Vorheriger Preis * 137.79 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 137.79 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 135.55 EUR 28.03.2024
NAV * 135.77 EUR 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 Monate -1.47% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate -1.47% 30.09.2024
31.12.2024
1 Jahr +0.16% 28.03.2024
31.12.2024
2 Jahre -5.53% 31.03.2023
31.12.2024
3 Jahre +29.55% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +28.50% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)