ISIN | MT7000018206 |
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No. de valeur | 34751813 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Malta |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 135.77 EUR | 31.12.2024 |
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Prix précédent * | 137.79 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 137.79 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 135.55 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 135.77 EUR | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
3 mois | -1.47% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mois | -1.47% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
1 an | +0.16% |
28.03.2024 - 31.12.2024
28.03.2024 31.12.2024 |
2 ans | -5.53% |
31.03.2023 - 31.12.2024
31.03.2023 31.12.2024 |
3 ans | +29.55% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 ans | +28.50% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |