PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR

Détails

ISIN MT7000018206
No. de valeur 34751813
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Malta
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.78 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 135.77 EUR 31.12.2024
Max 52 semaines * 137.79 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 130.78 EUR 31.03.2025
NAV * 130.78 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.68% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.96% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
3 mois -3.68% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -5.09% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -4.60% 28.06.2024
31.03.2025
2 ans -9.00% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +21.81% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +29.10% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)