| ISIN | MT7000018206 | 
|---|---|
| No. de valeur | 34751813 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR | 
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG
                                            
    
        Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss | 
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Malta | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 134.01 EUR | 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.11 EUR | 30.06.2025 | 
| Max 52 semaines * | 135.77 EUR | 31.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 130.78 EUR | 31.03.2025 | 
| NAV * | 134.01 EUR | 30.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.30% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.87% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
| 1 mois | 0.00% | 30.09.2025 - 30.09.2025
        30.09.2025 30.09.2025 | 
| 3 mois | -0.07% | 30.06.2025 - 30.09.2025
        30.06.2025 30.09.2025 | 
| 6 mois | +2.47% | 31.03.2025 - 30.09.2025
        31.03.2025 30.09.2025 | 
| 1 an | -2.74% | 30.09.2024 - 30.09.2025
        30.09.2024 30.09.2025 | 
| 2 ans | -1.72% | 29.12.2023 - 30.09.2025
        29.12.2023 30.09.2025 | 
| 3 ans | -4.86% | 30.09.2022 - 30.09.2025
        30.09.2022 30.09.2025 | 
| 5 ans | +26.96% | 30.09.2020 - 30.09.2025
        30.09.2020 30.09.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 1.30% | 
|---|---|
| Date TER | 30.09.2021 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |