Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C

Dati di base

ISIN CH0209545570
Numero di valore 20954557
Bloomberg Global ID BBG004FZ1WV1
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.53 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 20.47 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 21.92 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 19.27 CHF 28.11.2023
NAV * 20.53 CHF 21.11.2024
Issue Price * 20.56 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 20.51 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'995'564
Attivo della classe *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.40% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.10% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -7.10% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.07% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.31%
Novartis AG Registered Shares 12.81%
Roche Holding AG 11.24%
ABB Ltd 5.35%
Zurich Insurance Group AG 4.97%
UBS Group AG 4.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.61%
Holcim Ltd 3.39%
Swiss Re AG 2.60%
Geberit AG 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)