| ISIN | CH0209545570 |
|---|---|
| Numero di valore | 20954557 |
| Bloomberg Global ID | BBG004FZ1WV1 |
| Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.70 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.97 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 23.15 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 19.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.70 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 22.72 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 22.68 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 69'925'307 | |
| Attivo della classe *** | 42'165'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.38% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.64% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.33% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +5.52% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +5.00% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +22.03% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +19.57% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +37.60% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 13.26% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.74% | |
| Roche Holding AG | 12.33% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.16% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.23% | |
| Holcim Ltd | 3.79% | |
| ABB Ltd | 3.61% | |
| Swiss Re AG | 3.41% | |
| Alcon Inc | 1.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |