Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C

Dati di base

ISIN CH0209545570
Numero di valore 20954557
Bloomberg Global ID BBG004FZ1WV1
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.05 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 21.93 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 23.01 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 19.41 CHF 09.04.2025
NAV * 22.05 CHF 17.07.2025
Issue Price * 22.08 CHF 17.07.2025
Redemption Price * 22.03 CHF 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'737'034
Attivo della classe *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.78% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +5.54% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +4.10% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +0.91% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +10.72% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +13.08% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +24.53% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.26%
Novartis AG Registered Shares 12.74%
Roche Holding AG 12.33%
Zurich Insurance Group AG 6.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.63%
UBS Group AG Registered Shares 4.23%
Holcim Ltd 3.79%
ABB Ltd 3.61%
Swiss Re AG 3.41%
Alcon Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)