| ISIN | CH0209545570 |
|---|---|
| Numero di valore | 20954557 |
| Bloomberg Global ID | BBG004FZ1WV1 |
| Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 23.01 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 23.11 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 23.42 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 19.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.01 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 23.03 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 22.99 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 69'689'725 | |
| Attivo della classe *** | 42'165'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.89% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +3.35% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +3.15% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +11.61% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +19.06% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +19.54% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +28.22% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.22% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.87% | |
| Nestle SA | 10.90% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.08% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
| ABB Ltd | 4.48% | |
| Swiss Re AG | 3.42% | |
| Holcim Ltd | 2.93% | |
| Geberit AG | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |