ISIN | CH0209545570 |
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Numero di valore | 20954557 |
Bloomberg Global ID | BBG004FZ1WV1 |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.39 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.19 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 23.01 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 19.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 22.39 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | 22.42 CHF | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 22.37 CHF | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'810'253 | |
Attivo della classe *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.89% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +2.54% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.87% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -2.69% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +3.15% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +12.62% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +17.16% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +27.94% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.26% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.74% | |
Roche Holding AG | 12.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.79% | |
ABB Ltd | 3.61% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Alcon Inc | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |