Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C

Dati di base

ISIN CH0209545570
Numero di valore 20954557
Bloomberg Global ID BBG004FZ1WV1
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.17 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 20.89 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 21.92 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 18.94 CHF 07.11.2023
NAV * 21.17 CHF 01.11.2024
Issue Price * 21.19 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 21.15 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'995'564
Attivo della classe *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.68% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.96% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.89% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +5.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +12.44% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +11.35% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -2.51% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +20.76% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 18.45%
Novartis AG 13.81%
Roche Holding AG 12.22%
UBS Group AG 4.45%
Zurich Insurance Group AG 4.22%
Credit Suisse Group AG 2.82%
Cie Financiere Richemont SA 2.76%
ABB Ltd 2.51%
Sika Interplant Systems Ltd 2.13%
Partners Group Holding 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)