ISIN | CH0209545570 |
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Numero di valore | 20954557 |
Bloomberg Global ID | BBG004FZ1WV1 |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.53 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.47 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.92 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 19.27 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 20.53 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 20.56 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 20.51 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'995'564 | |
Attivo della classe *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.33% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.10% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +16.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.31% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.81% | |
Roche Holding AG | 11.24% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.97% | |
UBS Group AG | 4.47% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.61% | |
Holcim Ltd | 3.39% | |
Swiss Re AG | 2.60% | |
Geberit AG | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |