Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C

Stammdaten

ISIN CH0209545570
Valorennummer 20954557
Bloomberg Global ID BBG004FZ1WV1
Fondsname Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Grundsätzlich wird hierzu der Marktindex SPI abgebildet, allerdings kann es auch zu Abweichungen kommen. Die Fondsleitung investiert hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.51 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 22.34 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 23.01 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 19.83 CHF 16.04.2024
NAV * 22.51 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 22.53 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 22.49 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'777'046
Anteilsklassevermögen *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.44% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.19% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +8.93% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +5.31% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +10.47% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +12.70% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.72% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +44.82% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.68%
Novartis AG Registered Shares 12.63%
Roche Holding AG 11.47%
ABB Ltd 5.42%
Zurich Insurance Group AG 5.17%
UBS Group AG 4.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.58%
Holcim Ltd 3.43%
Swiss Re AG 2.69%
Sika AG 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)