| ISIN | CH0209545570 |
|---|---|
| No. de valeur | 20954557 |
| Bloomberg Global ID | BBG004FZ1WV1 |
| Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 23.01 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 23.11 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.42 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.01 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 23.03 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 22.99 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 69'689'725 | |
| Actifs de la classe *** | 42'165'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.89% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +3.35% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +3.15% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +11.61% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +19.06% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +19.54% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +28.22% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.22% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.87% | |
| Nestle SA | 10.90% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.08% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
| ABB Ltd | 4.48% | |
| Swiss Re AG | 3.42% | |
| Holcim Ltd | 2.93% | |
| Geberit AG | 2.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |