Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Dati di base

ISIN CH0026725611
Numero di valore 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Nome del fondo Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.20 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 166.00 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 166.20 CHF 01.04.2025
Min 52 settimani * 140.00 CHF 06.09.2024
NAV * 125.75 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 166.20 CHF 01.04.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +3.49% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.72% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +11.54% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.98% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +30.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +5.19% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +22.83% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)