ISIN | CH0026725611 |
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Numero di valore | 2672561 |
Bloomberg Global ID | BBG000V2QB25 |
Nome del fondo | Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.20 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.00 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 166.20 CHF | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 140.00 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 125.75 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 166.20 CHF | 01.04.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 861'738'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +3.49% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +2.72% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +11.54% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +8.98% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +30.35% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.19% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +22.83% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |