Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Détails

ISIN CH0026725611
No. de valeur 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Nom de fond Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Bonhôte Immobilier consiste principalement à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenues, par la création d'un parc de valeurs patrimoniales stables, géré de manière dynamique. A cet effet, le fonds achètera des immeubles offrant des perspectives de rendement supérieures à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 166.20 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 166.00 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 166.20 CHF 01.04.2025
Min 52 semaines * 140.00 CHF 06.09.2024
NAV * 125.75 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 166.20 CHF 01.04.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.53% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois +3.49% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.72% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +11.54% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.98% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +30.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +5.19% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +22.83% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)