ISIN | CH0026725611 |
---|---|
No. de valeur | 2672561 |
Bloomberg Global ID | BBG000V2QB25 |
Nom de fond | Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Bonhôte Immobilier consiste principalement à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenues, par la création d'un parc de valeurs patrimoniales stables, géré de manière dynamique. A cet effet, le fonds achètera des immeubles offrant des perspectives de rendement supérieures à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.00 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 142.50 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 156.00 CHF | 24.04.2024 |
Min 52 semaines * | 122.00 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 125.75 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 140.00 CHF | 06.09.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 861'738'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.78% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -6.67% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -4.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.66% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +7.78% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -11.67% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +2.88% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.06% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |