ISIN | CH0026725611 |
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No. de valeur | 2672561 |
Bloomberg Global ID | BBG000V2QB25 |
Nom de fond | Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Bonhôte Immobilier consiste principalement à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenues, par la création d'un parc de valeurs patrimoniales stables, géré de manière dynamique. A cet effet, le fonds achètera des immeubles offrant des perspectives de rendement supérieures à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 164.00 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 164.00 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 175.00 CHF | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 140.00 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 128.30 CHF | 23.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 164.00 CHF | 07.08.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 861'738'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.14% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | -4.65% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | -0.97% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +2.37% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +15.90% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +26.64% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +20.06% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +13.89% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.06% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |