Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB

Dati di base

ISIN CH0333007109
Numero di valore 33300710
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'756.35 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'744.12 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'801.73 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'581.95 CHF 20.12.2024
NAV * 1'756.35 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'924'096
Attivo della classe *** 31'412'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.10% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.52% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.44% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +5.47% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.29% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +4.68% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +42.09% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.65%
Roche Holding AG 13.76%
Novartis AG Registered Shares 11.62%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
UBS Group AG 5.14%
ABB Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.95%
Kuehne + Nagel International AG 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)