Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB

Stammdaten

ISIN CH0333007109
Valorennummer 33300710
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'652.07 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 1'639.40 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'719.40 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 1'498.85 CHF 13.11.2023
NAV * 1'652.07 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 366'564'000
Anteilsklassevermögen *** 29'358'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -1.79% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.45% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -0.94% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +10.22% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +6.60% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -1.14% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +19.96% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.34%
Novartis AG Registered Shares 11.49%
Roche Holding AG 8.52%
Sika AG 4.29%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
UBS Group AG 4.23%
Alcon Inc 3.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Swiss Re AG 2.93%
Lonza Group Ltd 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)