Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB

Stammdaten

ISIN CH0333007109
Valorennummer 33300710
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'756.35 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'744.12 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'801.73 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'581.95 CHF 20.12.2024
NAV * 1'756.35 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 371'924'096
Anteilsklassevermögen *** 31'412'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.10% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.52% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +8.44% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +5.47% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +8.29% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.68% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +42.09% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.65%
Roche Holding AG 13.76%
Novartis AG Registered Shares 11.62%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
UBS Group AG 5.14%
ABB Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.95%
Kuehne + Nagel International AG 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)