ISIN | CH0333007109 |
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Valorennummer | 33300710 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'756.35 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'744.12 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'801.73 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'581.95 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 1'756.35 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 371'924'096 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'412'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.10% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.52% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +8.44% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +5.47% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.29% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +11.86% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +4.68% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +42.09% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.65% | |
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Roche Holding AG | 13.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.39% | |
UBS Group AG | 5.14% | |
ABB Ltd | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Alcon Inc | 3.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.95% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |