ISIN | CH0333007109 |
---|---|
Valorennummer | 33300710 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'652.07 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'639.40 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'719.40 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'498.85 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'652.07 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 366'564'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'358'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.59% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.79% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -0.45% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -0.94% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +10.22% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +6.60% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -1.14% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +19.96% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.34% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.49% | |
Roche Holding AG | 8.52% | |
Sika AG | 4.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
UBS Group AG | 4.23% | |
Alcon Inc | 3.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.06% | |
Swiss Re AG | 2.93% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |