Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB

Détails

ISIN CH0333007109
No. de valeur 33300710
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des sociétés suisses à faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont cotées à la Bourse électronique. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par secteur et par entreprise, conformément au principe de la répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'744.12 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'775.57 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'801.73 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'581.95 CHF 20.12.2024
NAV * 1'744.12 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 371'924'096
Actifs de la classe *** 31'412'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.34% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.69% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +3.98% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.53% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.86% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.18% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +39.62% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.65%
Roche Holding AG 13.76%
Novartis AG Registered Shares 11.62%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
UBS Group AG 5.14%
ABB Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.95%
Kuehne + Nagel International AG 2.85%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)