ISIN | CH0333007109 |
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No. de valeur | 33300710 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des sociétés suisses à faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont cotées à la Bourse électronique. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par secteur et par entreprise, conformément au principe de la répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'744.12 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'775.57 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'801.73 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'581.95 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 1'744.12 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 371'924'096 | |
Actifs de la classe *** | 31'412'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.34% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -2.03% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +7.69% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +3.98% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +7.53% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.86% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.18% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +39.62% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.65% | |
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Roche Holding AG | 13.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.39% | |
UBS Group AG | 5.14% | |
ABB Ltd | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Alcon Inc | 3.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.95% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |