Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0329763921
Numero di valore 32976392
Bloomberg Global ID BCAECHB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.79 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 107.69 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 109.95 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 102.98 CHF 09.04.2025
NAV * 107.79 CHF 16.07.2025
Issue Price * 107.63 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 107.63 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'798'197
Attivo della classe *** 197'290'263
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.36% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +3.06% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -0.10% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +1.01% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +8.42% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +7.37% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +1.79% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.84%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.55%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.57%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.09%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.83%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.36%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.31%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.70%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.06%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)