Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) B

Détails

ISIN CH0329763921
No. de valeur 32976392
Bloomberg Global ID BCAECHB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.93 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 110.74 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 110.93 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 102.98 CHF 09.04.2025
NAV * 110.93 CHF 09.10.2025
Issue Price * 110.76 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 110.76 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'247'433
Actifs de la classe *** 195'566'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.25% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +1.51% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +3.04% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +7.72% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +4.16% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +13.10% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +14.72% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +4.78% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.99%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.38%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.73%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.03%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.35%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.15%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.17%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.76%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.03%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)