ISIN | CH0329763921 |
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Valorennummer | 32976392 |
Bloomberg Global ID | BCAECHB SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) B |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.24 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.68 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.85 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.00 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 105.24 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 105.08 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.08 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'807'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 213'112'720 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.64% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.45% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.14% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.28% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.89% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +5.51% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -6.94% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -0.98% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.05% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.82% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.35% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.56% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.12% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.05% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.39% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.97% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.82% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |