ISIN | CH0329763921 |
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Valorennummer | 32976392 |
Bloomberg Global ID | BCAECHB SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) B |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.93 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.59 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.95 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.93 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 108.09 CHF | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.09 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 210'267'562 | |
Anteilsklassevermögen *** | 199'237'974 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +3.91% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -1.81% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.79% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +7.31% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +3.98% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +4.00% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.76% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.50% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.32% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.23% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.79% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.02% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.09% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.53% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.39% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |