MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD Acc

Dati di base

ISIN LU1340702692
Numero di valore 30914847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.59 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 11.57 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 11.59 USD 06.09.2024
Min 52 settimani * 10.15 USD 19.10.2023
NAV * 11.59 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 546'862'892
Attivo della classe *** 95'681'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.54% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.49% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +4.04% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +3.95% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +10.38% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +11.34% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -2.52% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +2.93% 17.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Sept 24 12.64%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 9.70%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 4.41%
Japan (Government Of) 2.4% 4.18%
Korea (Republic Of) 1.88% 2.76%
Italy (Republic Of) 4.1% 2.52%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.35%
Canada (Government of) 1.5% 2.20%
Korea (Republic Of) 1.38% 2.07%
Italy (Republic Of) 1.45% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)