MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD Acc

Stammdaten

ISIN LU1340702692
Valorennummer 30914847
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.39 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.39 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.67 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.57 USD 24.11.2023
NAV * 11.39 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 570'739'827
Anteilsklassevermögen *** 91'153'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.76% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.90% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.89% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 12.54%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 11.48%
Japan (Government Of) 2.4% 4.21%
Korea (Republic Of) 1.88% 2.80%
Italy (Republic Of) 4.1% 2.73%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.48%
Canada (Government of) 1.5% 2.24%
Korea (Republic Of) 1.38% 2.16%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.96%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)