MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD Acc

Détails

ISIN LU1340702692
No. de valeur 30914847
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD Acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.59 USD 04.03.2025
Prix précédent * 11.61 USD 03.03.2025
Max 52 semaines * 11.67 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.92 USD 25.04.2024
NAV * 11.59 USD 04.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 582'397'459
Actifs de la classe *** 80'081'246
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
04.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.29% 31.12.2024
04.03.2025
1 mois +0.70% 04.02.2025
04.03.2025
3 mois +0.09% 04.12.2024
04.03.2025
6 mois +0.35% 04.09.2024
04.03.2025
1 an +4.60% 04.03.2024
04.03.2025
2 ans +9.86% 06.03.2023
04.03.2025
3 ans +3.48% 07.03.2022
04.03.2025
5 ans -0.26% 04.03.2020
04.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 13.05%
Euro Bobl Future Mar 25 9.66%
Japan (Government Of) 2.4% 3.88%
Korea (Republic Of) 1.88% 2.88%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.36%
Korea (Republic Of) 1.38% 2.11%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.90%
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 1.82%
Greece (Republic Of) 3.38% 1.74%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)