Cronos Immo Fund

Stammdaten

ISIN CH0324608568
Valorennummer 32460856
Bloomberg Global ID
Fondsname Cronos Immo Fund
Fondsanbieter Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefon: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Fondsanbieter Cronos Finance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Cronos Finance SA
Pully
Telefon: +41 21 331 28 00
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.50 CHF 05.11.2024
Vorheriger Preis * 116.00 CHF 04.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.00 CHF 18.12.2023
52 Wochen Tief * 105.20 CHF 31.03.2024
NAV * 105.20 CHF 31.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 115.50 CHF 05.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 220'209'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.70% 29.12.2023
05.11.2024
1 Monat +0.87% 07.10.2024
05.11.2024
3 Monate +3.13% 05.08.2024
05.11.2024
6 Monate +2.67% 06.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +5.00% 06.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +4.00% 07.11.2022
05.11.2024
3 Jahre -2.82% 20.09.2022
05.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)