Cronos Immo Fund

Stammdaten

ISIN CH0324608568
Valorennummer 32460856
Bloomberg Global ID
Fondsname Cronos Immo Fund
Fondsanbieter Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefon: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Fondsanbieter Cronos Finance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Cronos Finance SA
Pully
Telefon: +41 21 331 28 00
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.60 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 131.00 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 131.00 CHF 17.09.2025
52 Wochen Tief * 113.50 CHF 04.10.2024
NAV * 106.30 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 130.60 CHF 03.10.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 220'209'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 30.12.2024
03.10.2025
1 Monat +6.70% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.82% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +9.02% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +14.56% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +15.07% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +17.90% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)