ISIN | CH0336601908 |
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Numero di valore | 33660190 |
Bloomberg Global ID | UBSPIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'564.44 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'588.91 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'727.79 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'426.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'564.44 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 1'564.44 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 1'564.44 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 414'441'911 | |
Attivo della classe *** | 24'823'503 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.57% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -5.27% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -5.46% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -1.13% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -1.54% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +14.24% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -1.58% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +70.52% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.29% | |
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Tapestry Inc | 0.26% | |
US Foods Holding Corp | 0.22% | |
Natera Inc | 0.22% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.20% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |