ISIN | CH0336601908 |
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Numero di valore | 33660190 |
Bloomberg Global ID | UBSPIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'696.28 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'677.91 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'727.79 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'349.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'696.28 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'696.28 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'696.28 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 435'115'786 | |
Attivo della classe *** | 25'876'769 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.38% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +4.54% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +7.64% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +9.42% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +13.01% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +21.80% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +16.43% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +47.20% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Insmed Inc | 0.28% | |
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Comfort Systems USA Inc | 0.27% | |
Astera Labs Inc | 0.26% | |
Flex Ltd | 0.24% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.20% | |
Credo Technology Group Holding Ltd | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Performance Food Group Co | 0.18% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |