UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1

Dati di base

ISIN CH0336601908
Numero di valore 33660190
Bloomberg Global ID UBSPIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'681.59 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'691.69 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'708.77 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'350.18 CHF 16.11.2023
NAV * 1'681.59 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'681.59 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'681.59 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 384'624'157
Attivo della classe *** 17'866'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.94% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +3.80% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +11.02% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.98% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +26.68% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +17.26% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -4.56% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +28.88% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carvana Co Class A 0.33%
Toll Brothers Inc 0.21%
Nutanix Inc Class A 0.21%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.20%
Guidewire Software Inc 0.20%
Flex Ltd 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.20%
XPO Inc 0.19%
Comfort Systems USA Inc 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)