| ISIN | CH0336601908 |
|---|---|
| Numero di valore | 33660190 |
| Bloomberg Global ID | UBSPIA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'714.56 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'708.47 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'732.25 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'349.67 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'714.56 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'714.56 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'714.56 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 441'031'170 | |
| Attivo della classe *** | 25'777'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.49% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.16% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +6.44% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +18.01% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +8.57% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +32.80% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +18.68% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +43.79% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 0.31% | |
|---|---|---|
| Insmed Inc | 0.29% | |
| Astera Labs Inc | 0.28% | |
| Flex Ltd | 0.25% | |
| Ciena Corp | 0.24% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.23% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.21% | |
| Bloom Energy Corp Class A | 0.21% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |