ISIN | CH0216430709 |
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Valorennummer | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.86 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.06 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.13 CHF | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 102.86 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 102.35 CHF | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'483'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'483'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.08% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +10.94% |
11.04.2025 - 09.05.2025
11.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -1.88% |
14.02.2025 - 09.05.2025
14.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +10.90% |
15.11.2024 - 09.05.2025
15.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | -2.45% |
13.05.2024 - 09.05.2025
13.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | -4.21% |
12.05.2023 - 09.05.2025
12.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | -29.03% |
13.05.2022 - 09.05.2025
13.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | -2.26% |
15.05.2020 - 09.05.2025
15.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |