ISIN | CH0216430709 |
---|---|
Valorennummer | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.61 CHF | 20.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 133.10 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.10 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 129.61 CHF | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 128.96 CHF | 20.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'293'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'293'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +58.87% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +16.76% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +19.54% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +61.21% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | +25.52% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +32.96% |
23.06.2023 - 20.06.2025
23.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | +4.05% |
24.06.2022 - 20.06.2025
24.06.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | +0.25% |
26.06.2020 - 20.06.2025
26.06.2020 20.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |