| ISIN | CH0216430709 |
|---|---|
| Valorennummer | 21643070 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
| Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 239.32 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 213.88 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 239.32 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 239.32 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 238.12 CHF | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'334'212 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 58'334'212 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +193.36% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +31.49% |
14.11.2025 - 12.12.2025
14.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +37.41% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +79.80% |
13.06.2025 - 12.12.2025
13.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +165.00% |
13.12.2024 - 12.12.2025
13.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +184.94% |
15.12.2023 - 12.12.2025
15.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +99.13% |
16.12.2022 - 12.12.2025
16.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +7.88% |
18.12.2020 - 12.12.2025
18.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2016 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |