ISIN | CH0216430709 |
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Valorennummer | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.01 CHF | 23.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.89 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.13 CHF | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 111.01 CHF | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 110.45 CHF | 23.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'483'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'483'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +36.08% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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1 Monat | +5.74% |
25.04.2025 - 23.05.2025
25.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | +18.08% |
28.02.2025 - 23.05.2025
28.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | +23.04% |
29.11.2024 - 23.05.2025
29.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | -0.44% |
24.05.2024 - 23.05.2025
24.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | +12.26% |
26.05.2023 - 23.05.2025
26.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | -28.38% |
30.05.2022 - 23.05.2025
30.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | -8.88% |
25.05.2020 - 23.05.2025
25.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |