ISIN | CH0216430709 |
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Valorennummer | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.75 CHF | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.00 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.00 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 129.75 CHF | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 129.10 CHF | 04.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'365'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'365'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +59.05% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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1 Monat | -0.34% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +26.14% |
09.05.2025 - 04.08.2025
09.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +26.81% |
07.02.2025 - 04.08.2025
07.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +51.75% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +42.71% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | -2.45% |
05.08.2022 - 04.08.2025
05.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -28.18% |
07.08.2020 - 04.08.2025
07.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |