| ISIN | CH0216430709 |
|---|---|
| Valorennummer | 21643070 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
| Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 170.82 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 182.01 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 217.01 CHF | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 170.82 CHF | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 169.97 CHF | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 55'079'043 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'079'043 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +109.39% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -8.07% |
24.10.2025 - 21.11.2025
24.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +22.63% |
22.08.2025 - 21.11.2025
22.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +53.88% |
23.05.2025 - 21.11.2025
23.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +84.11% |
22.11.2024 - 21.11.2025
22.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +122.92% |
24.11.2023 - 21.11.2025
24.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +33.49% |
25.11.2022 - 21.11.2025
25.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | -7.76% |
27.11.2020 - 21.11.2025
27.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2016 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |