Metals Exploration Fund Classe (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0216430709
Valorennummer 21643070
Bloomberg Global ID
Fondsname Metals Exploration Fund Classe (CHF)
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.78 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 92.75 CHF 15.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.13 CHF 31.05.2024
52 Wochen Tief * 70.24 CHF 23.02.2024
NAV * 92.78 CHF 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 92.32 CHF 22.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'689'653
Anteilsklassevermögen *** 41'689'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.15% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -14.79% 25.10.2024
22.11.2024
3 Monate +5.31% 23.08.2024
22.11.2024
6 Monate -16.79% 24.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +21.08% 24.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -27.49% 25.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -51.51% 26.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -7.64% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)