ISIN | CH0216430709 |
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Valorennummer | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 206.29 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.12 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.29 CHF | 10.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 206.29 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 205.26 CHF | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'784'313 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'784'313 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +152.87% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | +18.45% |
12.09.2025 - 10.10.2025
12.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +52.89% |
11.07.2025 - 10.10.2025
11.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +122.49% |
11.04.2025 - 10.10.2025
11.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +110.07% |
11.10.2024 - 10.10.2025
11.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +162.69% |
13.10.2023 - 10.10.2025
13.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +76.86% |
14.10.2022 - 10.10.2025
14.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +15.62% |
16.10.2020 - 10.10.2025
16.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |