ISIN | CH0216430709 |
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Valorennummer | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.58 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 87.14 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.13 CHF | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.24 CHF | 23.02.2024 |
NAV * | 81.58 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 81.17 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'115'022 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'115'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | -1.19% |
09.08.2024 - 06.09.2024
09.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -25.07% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.48% |
08.03.2024 - 06.09.2024
08.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | -2.78% |
08.09.2023 - 06.09.2024
08.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -31.93% |
09.09.2022 - 06.09.2024
09.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -57.48% |
10.09.2021 - 06.09.2024
10.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -21.84% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |