Exane Ceres Fund A

Détails

ISIN LU0284634564
No. de valeur 2899259
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exane Ceres Fund A
Prestataire de fonds Exane Asset Management 75008 Paris
Prestataire de fonds Exane Asset Management
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) CREDIT SUISSE AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement en actions européennes des secteurs économiques suivants : consommation, distribution, media, services aux entreprises, avec une couverture significative des risques de marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20'796.95 EUR 24.12.2024
Prix précédent * 20'791.88 EUR 23.12.2024
Max 52 semaines * 21'022.23 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 19'198.36 EUR 05.01.2024
NAV * 20'796.95 EUR 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'287'401
Actifs de la classe *** 110'622'519
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.57% 29.12.2023
24.12.2024
YTD Performance (en CHF) +7.49% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois +0.16% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois +1.85% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +0.38% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +6.61% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +21.13% 27.12.2022
24.12.2024
3 ans +14.31% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans +18.77% 24.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Publicis Groupe SA 8.56%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 8.19%
Siemens AG 4.30%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.23%
Safran SA 3.29%
RELX PLC 3.13%
Vinci SA 3.10%
Edenred SE 2.95%
Schneider Electric SE 2.85%
Ryanair Holdings PLC 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)