| ISIN | LU0284634564 |
|---|---|
| No. de valeur | 2899259 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exane Ceres Fund A |
| Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement en actions européennes des secteurs économiques suivants : consommation, distribution, media, services aux entreprises, avec une couverture significative des risques de marché. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22'353.51 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22'289.39 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 22'836.33 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 20'579.35 EUR | 20.11.2024 |
| NAV * | 22'353.51 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 203'991'275 | |
| Actifs de la classe *** | 117'189'302 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.35% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.25% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | -0.23% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.37% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | -0.33% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +7.16% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +19.71% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +27.56% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +27.15% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 6.84% | |
|---|---|---|
| Publicis Groupe SA | 5.78% | |
| Bureau Veritas SA | 4.27% | |
| Danone SA | 3.95% | |
| Schneider Electric SE | 3.73% | |
| Safran SA | 3.54% | |
| Compass Group PLC | 3.07% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.97% | |
| MTU Aero Engines AG | 2.81% | |
| Givaudan SA | 2.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |