Exane Ceres Fund A

Détails

ISIN LU0284634564
No. de valeur 2899259
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exane Ceres Fund A
Prestataire de fonds Exane Asset Management 75008 Paris
Prestataire de fonds Exane Asset Management
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) CREDIT SUISSE AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement en actions européennes des secteurs économiques suivants : consommation, distribution, media, services aux entreprises, avec une couverture significative des risques de marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22'563.31 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 22'637.44 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 22'657.52 EUR 29.05.2025
Min 52 semaines * 19'916.81 EUR 05.08.2024
NAV * 22'563.31 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'446'157
Actifs de la classe *** 112'463'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.36% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) +7.78% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +2.03% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +1.42% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +8.31% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +9.33% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +20.14% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +30.85% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +27.41% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 6.96%
Danone SA 4.49%
Bureau Veritas SA 4.15%
Siemens AG 3.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.82%
SPIE SA 3.68%
Safran SA 3.60%
Carlsberg AS Class B 3.55%
MTU Aero Engines AG 3.50%
RELX PLC 3.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)