ISIN | LU0284634564 |
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No. de valeur | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Ceres Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement en actions européennes des secteurs économiques suivants : consommation, distribution, media, services aux entreprises, avec une couverture significative des risques de marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 20'548.33 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 20'539.76 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 20'905.01 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 18'470.62 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 20'548.33 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'109'414 | |
Actifs de la classe *** | 117'240'224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.29% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.26% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.37% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | -0.14% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | -0.05% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +10.22% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +22.88% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +15.36% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +16.42% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 8.24% | |
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Beiersdorf AG | 5.77% | |
Siemens AG | 4.22% | |
EXOR NV | 3.88% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.70% | |
ASML Holding NV | 3.69% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.49% | |
SPIE SA | 3.11% | |
Dassault Systemes SE | 2.93% | |
Schneider Electric SE | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |