UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0232004066
Numero di valore 23200406
Bloomberg Global ID UBSCIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 978.10 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 978.09 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 978.10 CHF 13.06.2025
Min 52 settimani * 962.62 CHF 17.06.2024
NAV * 978.10 CHF 13.06.2025
Issue Price * 979.86 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 979.86 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'013'857'202
Attivo della classe *** 85'048'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.16% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +0.26% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +0.34% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +1.57% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +3.78% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +4.53% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +3.24% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.77%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.84%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 2.17%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.06%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 2.06%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 2.01%
Barry Callebaut AG 1.8% 2.01%
Ferring Holding S.A. 1.05% 2.00%
QNB Finance Ltd 0.83% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0021%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)