ISIN | CH0232004066 |
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Valorennummer | 23200406 |
Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 970.17 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 969.91 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 970.17 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 948.06 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 970.17 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 970.17 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 970.17 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'071'799'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'964'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.21% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +0.58% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +1.06% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +2.35% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +4.28% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +2.59% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +1.44% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 2.93% | |
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Natwest Markets PLC 0.8975% | 2.78% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% | 2.77% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.41% | |
Novartis AG 1.6% | 2.36% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 2.35% | |
OC Oerlikon Corp 2.875% | 2.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 2.03% | |
Bell Food Group AG 2.3% | 1.92% | |
Korea Development Bank 2.2225% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |