ISIN | CH0232004066 |
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Valorennummer | 23200406 |
Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 978.37 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 978.29 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 978.37 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 965.49 CHF | 11.07.2024 |
NAV * | 978.37 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 980.13 CHF | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 980.13 CHF | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 957'026'396 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'558'318 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | +0.05% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.40% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +0.36% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +1.34% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +3.68% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +4.83% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +3.11% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Bank Limited 1.515% | 3.74% | |
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Nationwide Building Society 1.7575% | 2.82% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.56% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.16% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.07% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.05% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.05% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.00% | |
QNB Finance Ltd 0.83% | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |