UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0232006111
Numero di valore 23200611
Bloomberg Global ID UBSCIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 990.92 CHF 31.12.2024
Prezzo precedente * 990.83 CHF 30.12.2024
Max 52 settimani * 990.92 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 966.90 CHF 05.01.2024
NAV * 990.92 CHF 31.12.2024
Issue Price * 990.92 CHF 31.12.2024
Redemption Price * 990.92 CHF 31.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 957'451'250
Attivo della classe *** 865'105'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.16% 02.12.2024
31.12.2024
3 mesi +0.60% 30.09.2024
31.12.2024
6 mesi +1.23% 01.07.2024
31.12.2024
1 anno +2.43% 03.01.2024
31.12.2024
2 anni +4.86% 03.01.2023
31.12.2024
3 anni +3.90% 31.12.2021
31.12.2024
5 anni +2.84% 31.12.2019
31.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Natwest Markets PLC 0.8975% 3.02%
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% 3.01%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.56%
DBS Bank Limited 1.515% 2.55%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 2.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 2.30%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.26%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 2.05%
Barry Callebaut AG 1.8% 2.04%
HIAG Immobilien Holding AG 1.848% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)