ISIN | CH0232006111 |
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Numero di valore | 23200611 |
Bloomberg Global ID | UBSCIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 990.92 CHF | 31.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 990.83 CHF | 30.12.2024 |
Max 52 settimani * | 990.92 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 966.90 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 990.92 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | 990.92 CHF | 31.12.2024 |
Redemption Price * | 990.92 CHF | 31.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 957'451'250 | |
Attivo della classe *** | 865'105'633 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.16% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | +0.60% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | +1.23% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +2.43% |
03.01.2024 - 31.12.2024
03.01.2024 31.12.2024 |
2 anni | +4.86% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 anni | +3.90% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | +2.84% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.02% | |
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Emirates NBD Bank PJSC 0.17% | 3.01% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.56% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 2.55% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.37% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 2.30% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.26% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.05% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 2.04% | |
HIAG Immobilien Holding AG 1.848% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |