ISIN | CH0232006111 |
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Valorennummer | 23200611 |
Bloomberg Global ID | UBSCIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 987.46 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 987.53 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 987.53 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 962.43 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 987.46 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 987.46 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 987.46 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 998'995'004 | |
Anteilsklassevermögen *** | 847'571'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.21% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.53% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.22% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +2.65% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +4.66% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +3.51% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +2.55% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 3.16% | |
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Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.00% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% | 2.99% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.60% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 2.54% | |
OC Oerlikon Corp 2.875% | 2.35% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 2.29% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.24% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.04% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |