UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0232006111
Valorennummer 23200611
Bloomberg Global ID UBSCIIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 991.33 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 990.92 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 992.36 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 974.51 CHF 17.04.2024
NAV * 991.33 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 991.03 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 991.03 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'033'963'900
Anteilsklassevermögen *** 821'456'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.01% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.74% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.23% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +4.38% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +4.40% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.47%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.61%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.98%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 1.90%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 1.90%
Barry Callebaut AG 1.8% 1.87%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 1.85%
Natwest Markets PLC 0.8975% 1.84%
Ferring Holding S.A. 1.05% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)