ISIN | CH0232006111 |
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Valorennummer | 23200611 |
Bloomberg Global ID | UBSCIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 991.02 CHF | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 990.92 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 991.02 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 966.90 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 991.02 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 992.11 CHF | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 992.11 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 957'451'250 | |
Anteilsklassevermögen *** | 865'105'633 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +0.59% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +1.24% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +2.44% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +4.88% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +3.92% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +2.87% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.03% | |
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Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.58% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 2.56% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.38% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 2.20% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.06% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 2.05% | |
Ferring Holding S.A. 1.05% | 2.01% | |
Qatar National Bank SAQ | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |