ISIN | CH0232006111 |
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Valorennummer | 23200611 |
Bloomberg Global ID | UBSCIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 991.12 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 991.12 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 991.23 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 977.68 CHF | 23.08.2024 |
NAV * | 991.12 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 992.90 CHF | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 992.90 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 975'343'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 871'549'617 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +0.07% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +0.25% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +0.48% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +1.35% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +3.89% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +5.76% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +4.27% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Bank Limited 1.515% | 3.76% | |
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Nationwide Building Society 1.7575% | 3.27% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.97% | |
Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.73% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.55% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.50% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.38% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.32% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |