VI CorE Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0313622901
No. de valeur 31362290
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.85 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 130.54 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 135.22 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 113.67 CHF 09.04.2025
NAV * 131.85 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'857'391
Actifs de la classe *** 7'357'514
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.99% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +3.87% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +1.62% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +8.53% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +1.78% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +12.73% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +10.63% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +9.29% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 57.62%
AWi Aktien Schweiz SMC B 19.23%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)