ISIN | CH0131379221 |
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Numero di valore | 13137922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.10 CHF | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.67 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 145.86 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 136.25 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 145.10 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | 145.10 CHF | 16.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'757'219 | |
Attivo della classe *** | 3'523'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 mese | -0.45% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.63% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +1.43% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +6.32% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +6.64% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -2.14% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +4.94% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 8.62% | |
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Amundi IS Prime Global ETF DR | 6.83% | |
Pictet CH I-CHF Bonds I | 4.66% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF | 4.66% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc | 4.63% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 4.21% | |
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 3.77% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 3.61% | |
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc | 3.23% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |