| ISIN | CH0131379221 |
|---|---|
| Numero di valore | 13137922 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.10 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.46 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 150.59 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 138.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.10 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 150.10 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 106'625'906 | |
| Attivo della classe *** | 4'415'739 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.91% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.20% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +1.60% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +4.17% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +2.96% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +9.97% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +10.69% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +6.41% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 6.49% | |
|---|---|---|
| Amundi Prime Global ETF Dist | 4.62% | |
| Pictet CH I-CHF Bonds I | 4.45% | |
| iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF | 4.41% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc | 4.40% | |
| iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 3.41% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc | 3.37% | |
| SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.12% | |
| UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 2.70% | |
| Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |