ISIN | CH0131379221 |
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Numero di valore | 13137922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.62 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.48 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 147.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.07 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 140.62 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 140.62 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'325'759 | |
Attivo della classe *** | 3'397'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.96% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -2.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.42% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +9.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 8.67% | |
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Amundi Prime Global ETF Dist | 5.74% | |
Pictet CH I-CHF Bonds I | 4.68% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF | 4.66% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc | 4.64% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 3.84% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.76% | |
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc | 3.35% | |
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 3.07% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |