Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF

Stammdaten

ISIN CH0131379221
Valorennummer 13137922
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.82 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 143.58 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 144.80 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 133.90 CHF 16.11.2023
NAV * 143.82 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 143.82 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'098'314
Anteilsklassevermögen *** 3'479'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.95% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.02% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.95% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.70% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +7.38% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +7.28% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -4.41% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +5.93% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 6.12%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF 5.85%
Pictet CH I-CHF Bonds I 5.82%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B FB 5.82%
iShares Core SPI® ETF (CH) 4.95%
Amundi IS Prime Global ETF DR 3.33%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 2.78%
Invesco Bloomberg Commodity ETF 2.59%
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF 2.55%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)