Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF

Stammdaten

ISIN CH0131379221
Valorennummer 13137922
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.42 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 144.49 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 147.81 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 138.07 CHF 19.04.2024
NAV * 144.42 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis * 144.42 CHF 26.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'346'989
Anteilsklassevermögen *** 3'563'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.78% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -0.18% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +0.38% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.41% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +8.29% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +0.75% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +14.73% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 8.62%
Amundi IS Prime Global ETF DR 6.83%
Pictet CH I-CHF Bonds I 4.66%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF 4.66%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc 4.63%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 4.21%
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF 3.77%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 3.61%
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc 3.23%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)