ISIN | CH0131379221 |
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No. de valeur | 13137922 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | MIRABAUD (CH) – LPP 25+, dont l’objectif consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille balancé. Le compartiment suit les principes énoncés dans la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). |
Particularités |
Prix actuel * | 147.34 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 147.30 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 147.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 138.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 147.34 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 147.34 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'577'122 | |
Actifs de la classe *** | 4'380'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.68% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.98% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.37% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +6.15% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +2.60% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +10.64% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +12.96% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +8.35% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 7.52% | |
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iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF | 4.43% | |
Pictet CH I-CHF Bonds I | 4.42% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc | 4.39% | |
Amundi Prime Global ETF Dist | 4.29% | |
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 3.43% | |
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc | 3.39% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.14% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 2.68% | |
UBS SMI® ETF CHF dis | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |