ISIN | CH0014586710 |
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Numero di valore | 1458671 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
Nome del fondo | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
Offerente del fondo |
GEP SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
Offerente del fondo | GEP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
GEP S.A. Lausanne Telefono: +41 21 318 72 72 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.00 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 230.00 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 230.00 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 191.50 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 230.00 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'229'147'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.49% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +3.14% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +3.60% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.22% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +14.43% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +11.38% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -5.43% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +11.11% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.68% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |