| ISIN | CH0014586710 |
|---|---|
| Numero di valore | 1458671 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
| Nome del fondo | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
| Offerente del fondo |
GEP SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
| Offerente del fondo | GEP SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
GEP S.A. Lausanne Telefono: +41 21 318 72 72 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 254.00 CHF | 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 252.00 CHF | 22.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 258.00 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 235.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 254.00 CHF | 23.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 1'263'451'102 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.40% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.59% |
23.12.2025 - 23.01.2026
23.12.2025 23.01.2026 |
| 3 mesi | -0.39% |
23.10.2025 - 23.01.2026
23.10.2025 23.01.2026 |
| 6 mesi | +4.53% |
23.07.2025 - 23.01.2026
23.07.2025 23.01.2026 |
| 1 anno | +1.60% |
23.01.2025 - 23.01.2026
23.01.2025 23.01.2026 |
| 2 anni | +18.14% |
23.01.2024 - 23.01.2026
23.01.2024 23.01.2026 |
| 3 anni | +25.43% |
23.01.2023 - 23.01.2026
23.01.2023 23.01.2026 |
| 5 anni | +13.90% |
25.01.2021 - 23.01.2026
25.01.2021 23.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.65% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |