FONDS IMMOBILIER ROMAND

Stammdaten

ISIN CH0014586710
Valorennummer 1458671
Bloomberg Global ID BBG000BYJBY0
Fondsname FONDS IMMOBILIER ROMAND
Fondsanbieter GEP SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 318 72 72
E-Mail: mail@gep.ch
Web: www.gep.ch
Fondsanbieter GEP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GEP S.A.
Lausanne
Telefon: +41 21 318 72 72
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 245.00 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 243.50 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 252.50 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 216.00 CHF 11.06.2024
NAV * 245.00 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'263'451'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.45% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +0.20% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +1.24% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +10.86% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +22.50% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +13.95% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +18.02% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)