ISIN | CH0014586710 |
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Valorennummer | 1458671 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
Fondsname | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
Fondsanbieter |
GEP SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
Fondsanbieter | GEP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
GEP S.A. Lausanne Telefon: +41 21 318 72 72 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.50 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 240.50 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 252.50 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 241.50 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'263'451'102 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.43% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -3.01% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.62% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -0.62% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +8.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +22.28% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +19.91% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +22.78% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |