ISIN | CH0014586710 |
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Valorennummer | 1458671 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
Fondsname | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
Fondsanbieter |
GEP SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
Fondsanbieter | GEP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
GEP S.A. Lausanne Telefon: +41 21 318 72 72 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.00 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 243.00 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 252.50 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 239.00 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'263'451'102 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.45% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -2.25% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | -0.83% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -4.40% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +7.17% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +18.91% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +14.63% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +19.08% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |