FONDS IMMOBILIER ROMAND

Stammdaten

ISIN CH0014586710
Valorennummer 1458671
Bloomberg Global ID BBG000BYJBY0
Fondsname FONDS IMMOBILIER ROMAND
Fondsanbieter GEP SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 318 72 72
E-Mail: mail@gep.ch
Web: www.gep.ch
Fondsanbieter GEP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GEP S.A.
Lausanne
Telefon: +41 21 318 72 72
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 233.00 CHF 04.10.2024
Vorheriger Preis * 232.00 CHF 03.10.2024
52 Wochen Hoch * 233.00 CHF 04.10.2024
52 Wochen Tief * 191.50 CHF 06.11.2023
NAV * 233.00 CHF 04.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'229'147'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.91% 29.12.2023
04.10.2024
1 Monat +4.48% 04.09.2024
04.10.2024
3 Monate +4.48% 04.07.2024
04.10.2024
6 Monate +4.96% 04.04.2024
04.10.2024
1 Jahr +14.78% 04.10.2023
04.10.2024
2 Jahre +12.40% 04.10.2022
04.10.2024
3 Jahre -4.19% 04.10.2021
04.10.2024
5 Jahre +9.91% 04.10.2019
04.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.68%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)