| ISIN | CH0014586710 |
|---|---|
| Valorennummer | 1458671 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
| Fondsname | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
| Fondsanbieter |
GEP SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
| Fondsanbieter | GEP SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
GEP S.A. Lausanne Telefon: +41 21 318 72 72 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 254.00 CHF | 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 252.00 CHF | 22.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 258.00 CHF | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 235.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 254.00 CHF | 23.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 1'263'451'102 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.40% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.59% |
23.12.2025 - 23.01.2026
23.12.2025 23.01.2026 |
| 3 Monate | -0.39% |
23.10.2025 - 23.01.2026
23.10.2025 23.01.2026 |
| 6 Monate | +4.53% |
23.07.2025 - 23.01.2026
23.07.2025 23.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.60% |
23.01.2025 - 23.01.2026
23.01.2025 23.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.14% |
23.01.2024 - 23.01.2026
23.01.2024 23.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.43% |
23.01.2023 - 23.01.2026
23.01.2023 23.01.2026 |
| 5 Jahre | +13.90% |
25.01.2021 - 23.01.2026
25.01.2021 23.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.65% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |