ISIN | CH0111959190 |
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Numero di valore | 11195919 |
Bloomberg Global ID | BBG001CK8VX6 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.40 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.60 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.60 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 93.24 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 99.10 CHF | 30.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 102.40 CHF | 16.05.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 515'583'797 | |
Attivo della classe *** | 530'301'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
30.12.2024 - 16.05.2025
30.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.66% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +2.45% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +6.22% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +4.15% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +13.30% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +17.25% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +6.53% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) | 11.37% | |
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Oberfeld 15-17 | 7.44% | |
Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 | 6.21% | |
Hohlstrasse 550 | 5.98% | |
Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) | 5.72% | |
Aeschenvorstadt 57 | 5.65% | |
Heiligkreuzstrasse 5 | 5.41% | |
Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) | 5.06% | |
Löwenstrasse 15,17 | 3.92% | |
Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |