Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial

Stammdaten

ISIN CH0111959190
Valorennummer 11195919
Bloomberg Global ID BBG001CK8VX6
Fondsname Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.00 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 100.00 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 105.00 CHF 03.05.2024
52 Wochen Tief * 85.38 CHF 08.11.2023
NAV * 99.53 CHF 29.12.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 100.00 CHF 26.09.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 517'840'445
Anteilsklassevermögen *** 508'710'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat -1.48% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate -0.99% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +1.97% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +9.25% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +19.80% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -9.35% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +6.35% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 97.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) 11.37%
Oberfeld 15-17 7.44%
Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 6.21%
Hohlstrasse 550 5.98%
Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) 5.72%
Aeschenvorstadt 57 5.65%
Heiligkreuzstrasse 5 5.41%
Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) 5.06%
Löwenstrasse 15,17 3.92%
Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)