ISIN | CH0111959190 |
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No. de valeur | 11195919 |
Bloomberg Global ID | BBG001CK8VX6 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.20 CHF | 11.06.2025 |
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Prix précédent * | 101.80 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.60 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 93.24 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 99.10 CHF | 30.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 102.20 CHF | 11.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 515'583'797 | |
Actifs de la classe *** | 508'710'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
30.12.2024 - 11.06.2025
30.12.2024 11.06.2025 |
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1 mois | +0.79% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +3.85% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | +4.46% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +5.49% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +18.14% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +20.95% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +4.97% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) | 11.37% | |
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Oberfeld 15-17 | 7.44% | |
Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 | 6.21% | |
Hohlstrasse 550 | 5.98% | |
Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) | 5.72% | |
Aeschenvorstadt 57 | 5.65% | |
Heiligkreuzstrasse 5 | 5.41% | |
Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) | 5.06% | |
Löwenstrasse 15,17 | 3.92% | |
Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") | 3.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |