Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial

Détails

ISIN CH0111959190
No. de valeur 11195919
Bloomberg Global ID BBG001CK8VX6
Nom de fond Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.00 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 102.60 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 106.60 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 97.20 CHF 20.08.2024
NAV * 99.10 CHF 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 102.00 CHF 16.04.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'840'445
Actifs de la classe *** 508'710'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.49% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.78% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.39% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +3.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +1.35% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 97.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) 11.37%
Oberfeld 15-17 7.44%
Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 6.21%
Hohlstrasse 550 5.98%
Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) 5.72%
Aeschenvorstadt 57 5.65%
Heiligkreuzstrasse 5 5.41%
Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) 5.06%
Löwenstrasse 15,17 3.92%
Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") 3.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)