Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Dati di base

ISIN LU1324051827
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 231.66 USD 08.12.2025
Prezzo precedente * 233.03 USD 05.12.2025
Max 52 settimani * 236.49 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 158.31 USD 08.04.2025
NAV * 231.66 USD 08.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 830'078'861
Attivo della classe *** 46'971'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +37.88% 31.12.2024
08.12.2025
Performance YTD (in CHF) +22.55% 31.12.2024
08.12.2025
1 mese -0.60% 10.11.2025
08.12.2025
3 mesi +9.88% 08.09.2025
08.12.2025
6 mesi +19.70% 10.06.2025
08.12.2025
1 anno +29.11% 09.12.2024
08.12.2025
2 anni +41.39% 08.12.2023
08.12.2025
3 anni +37.01% 08.12.2022
08.12.2025
5 anni +7.81% 08.12.2020
08.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 4.40%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Tencent Holdings Ltd 3.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.41%
Vale SA ADR 3.12%
Kia Corp 3.01%
MediaTek Inc 2.77%
Grupo Financiero Galicia SA ADR 2.62%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)