Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Dati di base

ISIN LU1324051827
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.14 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 207.47 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 209.37 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 158.31 USD 08.04.2025
NAV * 209.14 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 826'514'234
Attivo della classe *** 39'373'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.48% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.22% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +4.39% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +11.63% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +18.16% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +23.87% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +19.27% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +24.51% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +18.80% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.45%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.10%
MediaTek Inc 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.45%
First Quantum Minerals Ltd 3.05%
Tencent Holdings Ltd 3.00%
Redwheel China Equity ZF USD 2.97%
KB Financial Group Inc 2.72%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.70%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)