ISIN | LU1324051827 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.88 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.05 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 197.50 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 158.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 187.88 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 721'491'331 | |
Attivo della classe *** | 35'549'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.82% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.21% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +9.04% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +6.18% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +6.01% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +3.23% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +18.30% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +16.50% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +37.97% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 4.10% | |
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BYD Co Ltd Class H | 3.75% | |
MediaTek Inc | 3.48% | |
First Quantum Minerals Ltd | 3.47% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.23% | |
Meituan Class B | 3.00% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.69% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 2.54% | |
Redwheel China Equity ZF USD | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |