ISIN | LU1324051827 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.15 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 167.45 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 188.97 USD | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 151.85 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 168.15 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'192'818'450 | |
Actifs de la classe *** | 52'400'712 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.26% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.88% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +3.15% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -5.73% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.80% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | -3.15% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +0.10% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -28.83% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +13.29% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.17% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.78% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.30% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 3.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.98% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.95% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.69% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.63% | |
Gold Fields Ltd ADR | 2.60% | |
Bim Birlesik Magazalar AS | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |