Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Détails

ISIN LU1324051827
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.88 USD 12.05.2025
Prix précédent * 183.05 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 197.50 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 158.31 USD 08.04.2025
NAV * 187.88 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 721'491'331
Actifs de la classe *** 35'549'581
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.82% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) +4.21% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +9.04% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +6.18% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +6.01% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +3.23% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +18.30% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +16.50% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +37.97% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 4.10%
BYD Co Ltd Class H 3.75%
MediaTek Inc 3.48%
First Quantum Minerals Ltd 3.47%
Samsung Electronics Co Ltd 3.23%
Meituan Class B 3.00%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.69%
Longfor Group Holdings Ltd 2.54%
Redwheel China Equity ZF USD 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)