ISIN | LU1324051827 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.88 USD | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.05 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.50 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 187.88 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 721'491'331 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'549'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.82% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.21% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +9.04% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +6.18% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +6.01% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.23% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +18.30% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +16.50% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +37.97% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 4.10% | |
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BYD Co Ltd Class H | 3.75% | |
MediaTek Inc | 3.48% | |
First Quantum Minerals Ltd | 3.47% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.23% | |
Meituan Class B | 3.00% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.69% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 2.54% | |
Redwheel China Equity ZF USD | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |