ISIN | CH0271453414 |
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Valorennummer | 27145341 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - High Grade CHF Income A |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.24 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.28 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.08 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.81 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 95.24 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'496'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'899'425 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 Monat | +0.15% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +0.71% |
22.04.2025 - 17.07.2025
22.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +1.74% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +0.78% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +2.42% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +0.31% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -9.21% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb 9.08M0.1% 240326 | 18.15% | |
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Von 10m 0.20% 181225 | 17.99% | |
Ubp 7M 0.17% 030425 | 13.99% | |
Lkb1.585m0.05%311225 | 3.17% | |
Us T-Notes 5 Y | 0.67% | |
A.En Banque Vontobel | 0.43% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 0.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |