Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF

Dati di base

ISIN CH0330968717
Numero di valore 33096871
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.50 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 222.83 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 222.83 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 169.47 CHF 05.01.2024
NAV * 222.50 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 881'492'909
Attivo della classe *** 96'780'699
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.12% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +3.54% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +11.29% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +9.79% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +27.71% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +46.42% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +23.89% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +61.15% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 26.90%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 26.89%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 18.75%
Amundi MSCI USA ETF Acc 1.89%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 0.85%
Novo Nordisk AS Class B 0.48%
ASML Holding NV 0.39%
SAP SE 0.35%
AstraZeneca PLC 0.30%
Shell PLC 0.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)