Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF

Détails

ISIN CH0330968717
No. de valeur 33096871
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.57 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 188.01 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 230.39 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 182.29 CHF 08.04.2025
NAV * 184.57 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 824'658'237
Actifs de la classe *** 97'572'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -13.10% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -17.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -12.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -5.03% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.84% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +60.52% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.91
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 26.69%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 26.69%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 9.87%
Amundi MSCI USA ETF Acc 9.29%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.69%
SAP SE 0.41%
ASML Holding NV 0.39%
AstraZeneca PLC 0.35%
Novo Nordisk AS Class B 0.33%
Shell PLC 0.32%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1073.3% United States5.7% Japan3.9% United Kingdom3.2% Canada2.7% France2.6% Germany1.7% Australia1.3% Netherlands0.9% Sweden4.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.8% Technology16.7% Financial Services10.5% Healthcare10.3% Industrials10.1% Consumer Cyclical8.3% Communication Services6.1% Consumer Defensive4.2% Energy3.1% Basic Materials5.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.5% Derivative42.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)