ISIN | CH0330968717 |
---|---|
Valorennummer | 33096871 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden.Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.66 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 211.21 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 230.39 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 210.66 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 993'204'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'541'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.93% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +13.68% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -7.84% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | -2.20% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +2.92% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +29.85% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +30.15% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +72.38% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 25.06% | |
---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 25.05% | |
Amundi MSCI USA ETF Acc | 12.32% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 9.27% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.55% | |
SAP SE | 0.44% | |
ASML Holding NV | 0.38% | |
AstraZeneca PLC | 0.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.31% | |
Shell PLC | 0.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |